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天弘中证500指数C净值下跌1.70% 请保持关注

2019-11-08 16:23:44 | 查看: 4753|

金融基金9月26日讯——以田弘中国证券500指数为基础的首创证券投资基金(以下简称田弘中国证券500指数C,代码005919)公布其最新净值,下跌1.70%。该基金单位净值为0.8971元,累计净值为0.8971元。

田弘中国证券500指数启动证券投资基金成立于2018年4月24日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。自该基金成立以来,其收入分别为-10.29%、22.62%、1月份3.78%、近年8.75%和-3年。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(530/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(663/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为7.99%,基金近两年固定投资收入为-,基金近三年固定投资收入为-,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是张子法,自2018年4月24日开始管理基金,任职期间收入为-8.74%。

自2018年4月24日以来一直管理该基金的姚晨在任期内获得了8.74%的收益。

自2019年6月20日以来一直管理该基金的杨超在任期内获得了5.64%的收入。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是司徒新(0.62%)、顺新农业(0.60%)、中高踞新(0.59%)、正邦科技(0.49%)、紫光国威(0.46%)、中国长城(0.45%)、生物股票(0.45%)、魏宁健康(0.45%)。2345(持股比例:0.44%)、辽宁成达(持股比例:0.44%)、中海油能源发展股份有限公司(持股比例:0.02%)、卓胜伟(持股比例:0.00%)、中国卫星通信(持股比例:0.00%)、松阳资源(持股比例:0.00%)、红塔证券(持股比例:0.00%),占基金总资产的5.01%,整体持股集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期内,该基金的前十大主要股票是顺信农业(0.57%)、泰格医药(0.54%)、生物股(0.49%)、中聚高科技(0.48%)、广联达(0.48%)、托木森北健(0.47%)、金科股(0.46%)、紫光国威(0.44%)、2345(持股比例0.44%)、长城(持股比例0.43%)、总持股比例4.80%

报告期内基金投资策略及运营分析

报告期内,基金坚持合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数投资策略,努力保持投资回报与被跟踪指数一致,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,努力为投资者提供良好的指数投资工具。为了充分投资基金,降低交易成本和跟踪误差,基于审慎原则,基金在报告所述期间使用股指期货工具管理基金投资组合,以应对大额购买期间无法获得大量在途资金等特殊情况。根据风险管理原则,基金在报告期内运用股指期货工具提高投资效率,控制基金投资组合的风险水平,努力更好地实现基金的投资目标。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购和赎回、分量权重调整和分量停牌因素。当指数跟踪效果可能因赎回申请变更、指数成份股权重调整、成份股停牌等而受到影响时。,基金坚持既定的指数投资策略,采用被动复制和投资组合优化相结合的方式跟踪指数基金的指数。在本报告所述期间,基金的总体运作稳定。

截至2019年6月30日,田弘中正500a的基金份额净值为0.8453元,田弘中正500c的基金份额净值为0.8643元。报告期内,田弘中证500a和田弘中证500c的净股份增长率分别为18.26%和18.14%,同期基准业绩增长率为17.87%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

第二季度宏观经济形势存在一些不确定因素。特别是,外部需求增加了更多的不确定性,对承包商银行的收购也在短期内扰乱了流动性。从数据来看,5月份工业增加值同比增长率降至5.0%,4月份制造业投资累计同比增长率仅为2.5%,5月至6月连续两个月pmi为49.4,低于繁荣-萧条线。这些数字反映了相对疲弱的经济活动。回顾这样一个时刻,经济能否稳定可能仍是未来一段时间的核心矛盾。目前,一些稳定经济的迹象将逐渐出现在经济的某些部分,包括基础设施投资、房地产投资、汽车消费等。下半年的不确定性一方面来自房地产融资的收紧,另一方面来自外部需求。第三季度通胀压力明显缓解,生产者价格指数可能出现负增长。总体而言,社会融资和m2等指标仍在逐步改善。该政策力求在稳定增长和风险防范之间取得平衡,并根据国内外经济形势的变化及时进行预调整和微调。总体而言,经济处于“信用修复和改善”状态,但经济改善有曲折。我们判断经济可能会稳定下来。在这种状态下,股市可能不会大幅下跌,但要有明显的反弹趋势,仍需要盈利水平的支撑。目前,虽然企业利润增长率面临的下行压力有限,但很难立即大幅上行。a股上市公司利润在经历了2018年年度报告大幅减值损失导致的低点后,2019年第一季度净利润同比增长率大幅提高。我们更倾向于认为2019年下半年的利润增长率数据将会反弹,原因是成本方面的改善和前期基数较低的影响。我们仍然需要继续关注需求方面的实际经济复苏,以及企业的盈利能力是否有所提高。

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