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招商丰利灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.69%

2019-10-26 11:07:18 | 查看: 4906|

金融基金,01年10月——招商局与利润灵活分配混合证券投资基金(简称:招商局与利润灵活分配混合基金A,代码000679)净值9月30日下跌1.69%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.1630元,累计净值为1.1630元。

招商局与利润灵活分配混合基金自成立以来已获得16.30%的收益,今年以来为15.72%,1月份为1.39%,近年为6.80%,近三年为-3.16%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是贾任栋,他自2019年6月21日起管理该基金,任职期间回报率为9.44%。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有五粮液(5.74%)、南极电子商务(4.95%)、京嘉股份(4.91%)、flush (4.79%)、中国平安(4.68%)、东方宇宏(4.56%)、美亚光电(4.33%)、美梅集团(4.18%)、广联达(4.10%)和万科a (3.21%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,股市大幅上涨,沪深300指数上涨27.07%,创业板上涨20.87%。从结构上看,食品饮料、农业、林业、畜牧业和渔业,非银表现最好,而建筑装饰、采矿和媒体表现最差。在操作上,组合主要是配置蓝筹股。在债券市场,银行间7天回购利率从3.14%降至2.66%,但10年期国债利率几乎保持不变。该业务以长期利率债券和短期高等级信用债券为主。

报告期内,基金a股净增长率为9.75%,同期基准增长率为2.23%,丙类股净增长率为9.44%,同期基准增长率为2.23%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

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